流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①  中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	7,992,403

②中間損益計算書

2015/02/24 9:37

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	7,585,064	8,085,650

2015/02/24 9:37

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年11月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	337,305

(注)新興国通貨建国際機関債マザーファンドの計算期間は、毎年11月25日から翌年11月24日までであり、開示対象ファンドの特定期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成26年11月25日現在における新興国通貨建国際機関債マザーファンドの状況です。
(2)注記表

2015/02/24 9:37