有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/02/24 9:37
②中間損益計算書負債の部 流動負債 未払償還金 7,315
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/02/24 9:37
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 82,916 23,796 - #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2015/02/24 9:37
(注)新興国通貨建国際機関債マザーファンドの計算期間は、毎年11月25日から翌年11月24日までであり、開示対象ファンドの特定期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成26年11月25日現在における新興国通貨建国際機関債マザーファンドの状況です。区分 (平成26年11月25日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 489,638
(2)注記表
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