高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

第17期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)で絞込み

個別

2016年11月24日: 5030万
2017年5月24日 +65.52%: 8327万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期特定期間(自平成28年5月25日至平成28年11月24日)	第17期特定期間(自平成28年11月25日至平成29年5月24日)
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	499,841,247	415,284,406
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,308,617	83,271,264
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,308,617	83,271,264
分配金		156,527,289	136,913,669

2017/08/24 9:00

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