高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)で絞込み

個別

2016年11月24日: 38億6476万
2017年5月24日 -7.67%: 35億6821万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成29年5月24日現在)
純資産合計	2,741,131,552
負債純資産合計	2,741,133,752

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/24 9:00

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