高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

第19期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)で絞込み

個別

2017年11月24日: 1億993万
2018年5月24日 -68.56%: 3456万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期特定期間(自 2017年5月25日至 2017年11月24日)	第19期特定期間(自 2017年11月25日至 2018年5月24日)
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	363,384,848	285,255,390
剰余金減少額又は欠損金増加額		109,936,531	34,565,645
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,936,531	34,565,645
分配金		125,081,416	112,238,356

2018/08/24 9:00

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