高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 104,720,848 | 95,547,106 |
| 親投資信託受益証券 | 3,018,840,935 | 2,523,143,587 |
| 流動資産計 | 3,123,561,783 | 2,618,690,693 |
| 資産の部合計 | 3,123,561,783 | 2,618,690,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,991,786 | 18,057,110 |
| 未払解約金 | 5,347,937 | 6,277,303 |
| 未払受託者報酬 | 146,426 | 119,133 |
| 未払委託者報酬 | 3,074,912 | 2,501,769 |
| その他未払費用 | 18,363 | 15,341 |
| 流動負債計 | 28,579,424 | 26,970,656 |
| 負債の部合計 | 28,579,424 | 26,970,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,711,939,062 | 5,159,174,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,616,956,703 | -2,567,454,330 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,094,982,359 | 2,591,720,037 |
| 純資産の部合計 | 3,094,982,359 | 2,591,720,037 |
| 負債・純資産合計 | 3,123,561,783 | 2,618,690,693 |
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