高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 95,547,106 | 76,627,873 |
| 親投資信託受益証券 | 2,523,143,587 | 2,146,426,091 |
| 流動資産計 | 2,618,690,693 | 2,223,053,964 |
| 資産の部合計 | 2,618,690,693 | 2,223,053,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,057,110 | 11,402,425 |
| 未払解約金 | 6,277,303 | 5,301,715 |
| 未払受託者報酬 | 119,133 | 107,306 |
| 未払委託者報酬 | 2,501,769 | 2,253,413 |
| その他未払費用 | 15,341 | 13,844 |
| 流動負債計 | 26,970,656 | 19,078,703 |
| 負債の部合計 | 26,970,656 | 19,078,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,159,174,367 | 4,560,970,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,567,454,330 | -2,356,994,863 |
| （分配準備積立金） | － | 6,921,657 |
| 元本等合計 | 2,591,720,037 | 2,203,975,261 |
| 純資産の部合計 | 2,591,720,037 | 2,203,975,261 |
| 負債・純資産合計 | 2,618,690,693 | 2,223,053,964 |
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