高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 76,627,873 | 65,934,728 |
| 親投資信託受益証券 | 2,146,426,091 | 1,868,928,093 |
| 流動資産計 | 2,223,053,964 | 1,934,862,821 |
| 資産の部合計 | 2,223,053,964 | 1,934,862,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,402,425 | 10,622,083 |
| 未払解約金 | 5,301,715 | 3,320,969 |
| 未払受託者報酬 | 107,306 | 87,053 |
| 未払委託者報酬 | 2,253,413 | 1,828,063 |
| その他未払費用 | 13,844 | 11,922 |
| 流動負債計 | 19,078,703 | 15,870,090 |
| 負債の部合計 | 19,078,703 | 15,870,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,560,970,124 | 4,248,833,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,356,994,863 | -2,329,840,703 |
| （分配準備積立金） | 6,921,657 | 9,481,167 |
| 元本等合計 | 2,203,975,261 | 1,918,992,731 |
| 純資産の部合計 | 2,203,975,261 | 1,918,992,731 |
| 負債・純資産合計 | 2,223,053,964 | 1,934,862,821 |
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