高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月24日 | 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,934,728 | 64,476,100 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,928,093 | 1,828,965,712 |
| 流動資産計 | 1,934,862,821 | 1,893,441,812 |
| 資産の部合計 | 1,934,862,821 | 1,893,441,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,622,083 | 10,161,329 |
| 未払解約金 | 3,320,969 | 5,635,821 |
| 未払受託者報酬 | 87,053 | 91,241 |
| 未払委託者報酬 | 1,828,063 | 1,916,043 |
| その他未払費用 | 11,922 | 12,265 |
| 流動負債計 | 15,870,090 | 17,816,699 |
| 負債の部合計 | 15,870,090 | 17,816,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,248,833,434 | 4,064,531,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,329,840,703 | -2,188,906,719 |
| （分配準備積立金） | 9,481,167 | 11,208,216 |
| 元本等合計 | 1,918,992,731 | 1,875,625,113 |
| 純資産の部合計 | 1,918,992,731 | 1,875,625,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,934,862,821 | 1,893,441,812 |
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