高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,476,100 | 52,403,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,828,965,712 | 1,482,924,175 |
| 流動資産計 | 1,893,441,812 | 1,535,327,475 |
| 資産の部合計 | 1,893,441,812 | 1,535,327,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,161,329 | 9,786,571 |
| 未払解約金 | 5,635,821 | 2,082,496 |
| 未払受託者報酬 | 91,241 | 68,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,916,043 | 1,448,189 |
| その他未払費用 | 12,265 | 10,055 |
| 流動負債計 | 17,816,699 | 13,396,274 |
| 負債の部合計 | 17,816,699 | 13,396,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,064,531,832 | 3,914,628,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,188,906,719 | -2,392,697,581 |
| （分配準備積立金） | 11,208,216 | 3,803,380 |
| 元本等合計 | 1,875,625,113 | 1,521,931,201 |
| 純資産の部合計 | 1,875,625,113 | 1,521,931,201 |
| 負債・純資産合計 | 1,893,441,812 | 1,535,327,475 |
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