高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,403,300 | 48,583,195 |
| 親投資信託受益証券 | 1,482,924,175 | 1,416,318,143 |
| 流動資産計 | 1,535,327,475 | 1,464,901,338 |
| 資産の部合計 | 1,535,327,475 | 1,464,901,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,786,571 | 7,463,001 |
| 未払解約金 | 2,082,496 | 1,762,473 |
| 未払受託者報酬 | 68,963 | 62,510 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,189 | 1,312,691 |
| その他未払費用 | 10,055 | 8,635 |
| 流動負債計 | 13,396,274 | 10,609,310 |
| 負債の部合計 | 13,396,274 | 10,609,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,914,628,782 | 3,731,500,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,392,697,581 | -2,277,208,485 |
| （分配準備積立金） | 3,803,380 | 314,984 |
| 元本等合計 | 1,521,931,201 | 1,454,292,028 |
| 純資産の部合計 | 1,521,931,201 | 1,454,292,028 |
| 負債・純資産合計 | 1,535,327,475 | 1,464,901,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
