高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,583,195 | 48,952,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,416,318,143 | 1,347,490,085 |
| 流動資産計 | 1,464,901,338 | 1,396,442,482 |
| 資産の部合計 | 1,464,901,338 | 1,396,442,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,463,001 | 5,098,216 |
| 未払解約金 | 1,762,473 | 3,367,484 |
| 未払受託者報酬 | 62,510 | 59,444 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,691 | 1,248,363 |
| その他未払費用 | 8,635 | 7,680 |
| 流動負債計 | 10,609,310 | 9,781,187 |
| 負債の部合計 | 10,609,310 | 9,781,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,731,500,513 | 3,398,811,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,277,208,485 | -2,012,149,986 |
| （分配準備積立金） | 314,984 | 3,769,521 |
| 元本等合計 | 1,454,292,028 | 1,386,661,295 |
| 純資産の部合計 | 1,454,292,028 | 1,386,661,295 |
| 負債・純資産合計 | 1,464,901,338 | 1,396,442,482 |
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