高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,952,397 | 43,363,989 |
| 親投資信託受益証券 | 1,347,490,085 | 1,144,131,263 |
| 流動資産計 | 1,396,442,482 | 1,187,495,252 |
| 資産の部合計 | 1,396,442,482 | 1,187,495,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,098,216 | 4,723,260 |
| 未払解約金 | 3,367,484 | 14,296,837 |
| 未払受託者報酬 | 59,444 | 56,884 |
| 未払委託者報酬 | 1,248,363 | 1,194,553 |
| その他未払費用 | 7,680 | 7,765 |
| 流動負債計 | 9,781,187 | 20,279,299 |
| 負債の部合計 | 9,781,187 | 20,279,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,398,811,281 | 3,148,840,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,012,149,986 | -1,981,624,309 |
| （分配準備積立金） | 3,769,521 | 11,398,710 |
| 元本等合計 | 1,386,661,295 | 1,167,215,953 |
| 純資産の部合計 | 1,386,661,295 | 1,167,215,953 |
| 負債・純資産合計 | 1,396,442,482 | 1,187,495,252 |
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