高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,363,989 | 41,234,966 |
| 親投資信託受益証券 | 1,144,131,263 | 1,132,225,966 |
| 流動資産計 | 1,187,495,252 | 1,173,460,932 |
| 資産の部合計 | 1,187,495,252 | 1,173,460,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,723,260 | 4,272,480 |
| 未払解約金 | 14,296,837 | 32 |
| 未払受託者報酬 | 56,884 | 51,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,194,553 | 1,088,928 |
| その他未払費用 | 7,765 | 7,357 |
| 流動負債計 | 20,279,299 | 5,420,650 |
| 負債の部合計 | 20,279,299 | 5,420,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,148,840,262 | 2,848,320,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,981,624,309 | -1,680,279,745 |
| （分配準備積立金） | 11,398,710 | 24,072,192 |
| 元本等合計 | 1,167,215,953 | 1,168,040,282 |
| 純資産の部合計 | 1,167,215,953 | 1,168,040,282 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,495,252 | 1,173,460,932 |
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