高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/05/25-2022/11/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月24日 | 2022年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,234,966 | 38,840,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,132,225,966 | 1,073,566,709 |
| 流動資産計 | 1,173,460,932 | 1,112,407,098 |
| 資産の部合計 | 1,173,460,932 | 1,112,407,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,272,480 | 3,894,527 |
| 未払解約金 | 32 | 4,063,250 |
| 未払受託者報酬 | 51,853 | 52,862 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,928 | 1,110,095 |
| その他未払費用 | 7,357 | 7,494 |
| 流動負債計 | 5,420,650 | 9,128,228 |
| 負債の部合計 | 5,420,650 | 9,128,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,848,320,027 | 2,596,351,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,680,279,745 | -1,493,072,670 |
| （分配準備積立金） | 24,072,192 | 39,943,180 |
| 元本等合計 | 1,168,040,282 | 1,103,278,870 |
| 純資産の部合計 | 1,168,040,282 | 1,103,278,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,173,460,932 | 1,112,407,098 |
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