高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/11/25-2023/05/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,840,389 | － |
| コール・ローン | － | 38,807,557 |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,566,709 | 1,024,912,849 |
| 流動資産計 | 1,112,407,098 | 1,063,720,406 |
| 資産の部合計 | 1,112,407,098 | 1,063,720,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,894,527 | 3,742,797 |
| 未払解約金 | 4,063,250 | 1,028,050 |
| 未払受託者報酬 | 52,862 | 47,865 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,095 | 1,005,169 |
| 未払利息 | － | 97 |
| その他未払費用 | 7,494 | 6,170 |
| 流動負債計 | 9,128,228 | 5,830,148 |
| 負債の部合計 | 9,128,228 | 5,830,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,596,351,540 | 2,495,198,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,493,072,670 | -1,437,307,790 |
| （分配準備積立金） | 39,943,180 | 60,020,181 |
| 元本等合計 | 1,103,278,870 | 1,057,890,258 |
| 純資産の部合計 | 1,103,278,870 | 1,057,890,258 |
| 負債・純資産合計 | 1,112,407,098 | 1,063,720,406 |
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