高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/05/25-2023/11/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2023年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,807,557 | 40,112,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,912,849 | 966,117,509 |
| 流動資産計 | 1,063,720,406 | 1,006,229,631 |
| 資産の部合計 | 1,063,720,406 | 1,006,229,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,742,797 | 3,378,737 |
| 未払解約金 | 1,028,050 | 1,959,627 |
| 未払受託者報酬 | 47,865 | 46,563 |
| 未払委託者報酬 | 1,005,169 | 977,769 |
| 未払利息 | 97 | 112 |
| その他未払費用 | 6,170 | 4,647 |
| 流動負債計 | 5,830,148 | 6,367,455 |
| 負債の部合計 | 5,830,148 | 6,367,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,495,198,048 | 2,252,491,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,437,307,790 | -1,252,629,803 |
| （分配準備積立金） | 60,020,181 | 78,398,353 |
| 元本等合計 | 1,057,890,258 | 999,862,176 |
| 純資産の部合計 | 1,057,890,258 | 999,862,176 |
| 負債・純資産合計 | 1,063,720,406 | 1,006,229,631 |
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