高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,112,122 | 47,065,931 |
| 親投資信託受益証券 | 966,117,509 | 922,061,126 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 1,006,229,631 | 969,127,069 |
| 資産の部合計 | 1,006,229,631 | 969,127,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,378,737 | 2,030,934 |
| 未払解約金 | 1,959,627 | 10,497,041 |
| 未払受託者報酬 | 46,563 | 42,809 |
| 未払委託者報酬 | 977,769 | 898,958 |
| 未払利息 | 112 | － |
| その他未払費用 | 4,647 | 4,274 |
| 流動負債計 | 6,367,455 | 13,474,016 |
| 負債の部合計 | 6,367,455 | 13,474,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,252,491,979 | 2,030,934,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,252,629,803 | -1,075,281,449 |
| （分配準備積立金） | 78,398,353 | 103,628,346 |
| 元本等合計 | 999,862,176 | 955,653,053 |
| 純資産の部合計 | 999,862,176 | 955,653,053 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,229,631 | 969,127,069 |
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