高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/05/25-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月24日 | 2024年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,065,931 | 30,613,797 |
| 親投資信託受益証券 | 922,061,126 | 825,497,706 |
| 未収利息 | 12 | 92 |
| 流動資産計 | 969,127,069 | 856,111,595 |
| 資産の部合計 | 969,127,069 | 856,111,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,030,934 | 1,911,556 |
| 未払解約金 | 10,497,041 | 277,398 |
| 未払受託者報酬 | 42,809 | 41,260 |
| 未払委託者報酬 | 898,958 | 866,414 |
| その他未払費用 | 4,274 | 4,114 |
| 流動負債計 | 13,474,016 | 3,100,742 |
| 負債の部合計 | 13,474,016 | 3,100,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,030,934,502 | 1,911,556,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,075,281,449 | -1,058,545,686 |
| （分配準備積立金） | 103,628,346 | 132,469,498 |
| 元本等合計 | 955,653,053 | 853,010,853 |
| 純資産の部合計 | 955,653,053 | 853,010,853 |
| 負債・純資産合計 | 969,127,069 | 856,111,595 |
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