高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/11/26-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,613,797 | 31,322,101 |
| 親投資信託受益証券 | 825,497,706 | 719,478,472 |
| 未収利息 | 92 | 300 |
| 流動資産計 | 856,111,595 | 750,800,873 |
| 資産の部合計 | 856,111,595 | 750,800,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,911,556 | 1,750,526 |
| 未払解約金 | 277,398 | 607,385 |
| 未払受託者報酬 | 41,260 | 36,143 |
| 未払委託者報酬 | 866,414 | 759,056 |
| その他未払費用 | 4,114 | 3,606 |
| 流動負債計 | 3,100,742 | 3,156,716 |
| 負債の部合計 | 3,100,742 | 3,156,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,911,556,539 | 1,750,526,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,058,545,686 | -1,002,882,192 |
| （分配準備積立金） | 132,469,498 | 148,450,977 |
| 元本等合計 | 853,010,853 | 747,644,157 |
| 純資産の部合計 | 853,010,853 | 747,644,157 |
| 負債・純資産合計 | 856,111,595 | 750,800,873 |
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