高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,322,101 | 28,963,845 |
| 親投資信託受益証券 | 719,478,472 | 777,507,727 |
| 未収利息 | 300 | 277 |
| 流動資産計 | 750,800,873 | 806,471,849 |
| 資産の部合計 | 750,800,873 | 806,471,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,750,526 | 1,613,107 |
| 未払解約金 | 607,385 | 2,001,596 |
| 未払受託者報酬 | 36,143 | 38,575 |
| 未払委託者報酬 | 759,056 | 810,042 |
| その他未払費用 | 3,606 | 3,845 |
| 流動負債計 | 3,156,716 | 4,467,165 |
| 負債の部合計 | 3,156,716 | 4,467,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,750,526,349 | 1,613,107,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,002,882,192 | -811,102,597 |
| （分配準備積立金） | 148,450,977 | 165,021,047 |
| 元本等合計 | 747,644,157 | 802,004,684 |
| 純資産の部合計 | 747,644,157 | 802,004,684 |
| 負債・純資産合計 | 750,800,873 | 806,471,849 |
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