高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/11/26-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,963,845 | 37,694,502 |
| 親投資信託受益証券 | 777,507,727 | 773,973,447 |
| 未収利息 | 277 | 619 |
| 流動資産計 | 806,471,849 | 811,668,568 |
| 資産の部合計 | 806,471,849 | 811,668,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,613,107 | 1,506,856 |
| 未払解約金 | 2,001,596 | 799,807 |
| 未払受託者報酬 | 38,575 | 37,836 |
| 未払委託者報酬 | 810,042 | 794,485 |
| その他未払費用 | 3,845 | 3,774 |
| 流動負債計 | 4,467,165 | 3,142,758 |
| 負債の部合計 | 4,467,165 | 3,142,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,613,107,281 | 1,506,856,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -811,102,597 | -698,330,714 |
| （分配準備積立金） | 165,021,047 | 180,270,519 |
| 元本等合計 | 802,004,684 | 808,525,810 |
| 純資産の部合計 | 802,004,684 | 808,525,810 |
| 負債・純資産合計 | 806,471,849 | 811,668,568 |
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