高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)で絞込み

個別

2017年11月24日: 31億2356万
2018年5月24日 -16.16%: 26億1869万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2018年5月24日現在)
純資産合計	2,019,113,101
負債純資産合計	2,019,113,846

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/24 9:00

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