高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

第26期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
【閲覧】

個別

2021年5月24日
13億9644万
2021年11月24日 -14.96%
11億8749万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計904,272,509
負債純資産合計1,079,486,801
e border="0">(単位:円) 2021年11月24日現在資産の部 流動資産 預金163,015,018金銭信託23,611,603特殊債券838,200,568未収入金16,277,861未収利息27,435,573前払費用10,946,178流動資産合計1,079,486,801資産合計1,079,486,801負債の部 流動負債 未払金175,213,712その他未払費用580流動負債合計175,214,292負債合計175,214,292純資産の部 元本等 元本648,250,292剰余金 剰余金又は欠損金(△)256,022,217元本等合計904,272,509純資産合計904,272,509負債純資産合計1,079,486,801 
注記表
2022/02/22 9:02

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