剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31期特定期間自 2023年11月25日至 2024年 5月24日	第32期特定期間自 2024年 5月25日至 2024年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		434,476	△128,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,252,629,803	△1,075,281,449
剰余金増加額又は欠損金減少額		134,560,866	73,853,309
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,560,866	73,853,309
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,051,926	8,532,266
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,051,926	8,532,266
分配金		15,924,504	11,753,917
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,075,281,449	△1,058,545,686

2025/02/21 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

e border="0" width="643">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783当期変動額    剰余金の配当    当期純利益    株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)    当期変動額合計----当期末残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783 

2025/02/21 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2023年6月29日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	407,562,573円	21,579円00銭	2023年3月31日	2023年6月29日

e border="0" width="616">決議株式の種類配当の原資配当金の総額1株当たり配当額基準日効力発生日2023年6月29日
定時株主総会普通

2025/02/21 9:00

#4 注記表（連結）

2024年11月25日現在1.特定期間の末日における受益権の総数2,030,934,502口1.特定期間の末日における受益権の総数1,911,556,539口2.元本の欠損 2.元本の欠損  純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額1,075,281,449円 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額1,058,545,686円3.1口当たり純資産額0.4705円3.1口当たり純資産額0.4462円 (10,000口当たり純資産額)(4,705円) (10,000口当たり純資産額)(4,462円) 
e border="0" width="660">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 
 

2025/02/21 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,159,0628,955,345前払費用179,217173,318未収委託者報酬1,563,1601,835,703未収運用受託報酬361,904431,223未収投資助言報酬24,2569,464未収還付法人税等4,412-その他4,3958,832流動資産合計10,296,40811,413,886固定資産  有形固定資産  建物※1607,478※1557,378器具備品※1276,216※1241,461建設仮勘定6,519-有形固定資産合計890,213798,839無形固定資産  ソフトウェア136,499241,134ソフトウェア仮勘定109,3502,431無形固定資産合計245,849243,565投資その他の資産  投資有価証券7,4303,966長期差入保証金300,000300,000長期前払費用6,5713,658前払年金費用231,980474,192繰延税金資産76,8546,588投資その他の資産合計622,836788,405固定資産合計1,758,8991,830,811資産合計12,055,30713,244,698       

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	1,506,551	2,012,023
利益剰余金合計	4,681,593	5,104,024

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2025/02/21 9:00

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	324,053,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	335,255,051

e border="0">(単位:円) 2024年11月25日現在資産の部 流動資産 金銭信託576,662コール・ローン2,608,800特殊債券626,747,779未収入金15,029,162未収利息24,987,982前払費用4,383,424流動資産合計674,333,809資産合計674,333,809負債の部 流動負債 前受金15,025,615流動負債合計15,025,615負債合計15,025,615純資産の部 元本等 元本324,053,143剰余金 剰余金又は欠損金(△)335,255,051元本等合計659,308,194純資産合計659,308,194負債純資産合計674,333,809 
注記表

2025/02/21 9:00