流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,020,024

e border="0" width="535">  (単位:千円) 当中間会計期間末
(2025年9月30日) 資産の部  流動資産  現金・預金8,020,024 未収委託者報酬1,963,669 未収運用受託報酬694,199 未収投資助言報酬1,893 その他355,142 流動資産合計11,034,928 固定資産  有形固定資産  建物※1482,227 器具備品※1134,343 建設仮勘定88,391 有形固定資産合計704,962 無形固定資産  ソフトウェア150,484 ソフトウェア仮勘定15,301 無形固定資産合計165,785 投資その他の資産  投資有価証券3,278 長期差入保証金300,000 長期前払費用20,215 前払年金費用542,723 投資その他の資産合計866,217 固定資産合計1,736,965 資産合計12,771,894  

2026/02/20 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,955,345	9,552,621

e border="0" width="609">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/20 9:02

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	722,015

e border="0">(単位:円) 2025年11月25日現在資産の部 流動資産 金銭信託722,015コール・ローン5,013,277特殊債券584,414,116未収入金14,003,619未収利息27,997,217前払費用7,301,522流動資産合計639,451,766資産合計639,451,766負債の部 流動負債 前受金15,057,186流動負債合計15,057,186負債合計15,057,186純資産の部 元本等 元本257,394,766剰余金 剰余金又は欠損金(△)366,999,814元本等合計624,394,580純資産合計624,394,580負債純資産合計639,451,766 
注記表

2026/02/20 9:02