高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

第35期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/11/26-2026/05/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/11/26-2026/05/25)で絞込み

個別

2025年11月25日: 8億647万
2026年5月25日 +0.64%: 8億1166万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
純資産合計	622,261,902
負債純資産合計	622,261,902

注記表

2026/08/21 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
純資産合計	151,701,917
負債純資産合計	151,701,917

注記表

2026/08/21 9:06

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