高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)

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【提出】: 2018/02/23 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,038,326,728	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,549,549	2.96
合計(純資産総額)		3,130,876,277	100.00

開示資料

決算

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