高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2022/08/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,136,262,652	96.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,648,087	3.04
合計(純資産総額)		1,171,910,739	100.00

開示資料

決算

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