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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/05/25-2022/11/24)
(1)【投資状況】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,078,380,783 | 97.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,197,693 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 1,106,578,476 | 100.00 | |