剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成25年10月22日至 平成26年 4月21日	第12期自 平成26年 4月22日至 平成26年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		90,959,513	362,415,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,318,722,017	31,675,311
剰余金増加額又は欠損金減少額		218,264,815	57,755,011
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	218,264,815	57,755,011
剰余金減少額又は欠損金増加額		666,407,408	18,381,023
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	666,407,408	18,381,023
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1232,861,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,675,311	229,514,562

2015/01/20 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△551,864
当期純利益			1,800,154

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/01/20 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
利益剰余金		9,436,661
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		8,936,661
繰越利益剰余金		8,936,661
評価・換算差額等		3,139

(ロ)中間損益計算書

2015/01/20 9:04

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/20 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		6,989,342		8,950,867
利益準備金		443,612		500,000
その他利益剰余金		6,545,729		8,450,867
繰越利益剰余金		6,545,729		8,450,867
評価・換算差額等		1,215		1,809

2015/01/20 9:04

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成26年 4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
元本	※1	7,268,944,775	5,025,277,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,699,007,975	3,036,048,690

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/20 9:04