有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 17,235 | 17,903 | 1.0315 | 1.0715 |
| 第2計算期間末 | (平成21年10月20日) | 7,895 | 8,350 | 1.0418 | 1.1018 |
| 第3計算期間末 | (平成22年 4月20日) | 6,674 | 7,587 | 1.0230 | 1.1630 |
| 第4計算期間末 | (平成22年10月20日) | 8,696 | 8,696 | 0.8710 | 0.8710 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 9,635 | 9,635 | 0.9400 | 0.9400 |
| 第6計算期間末 | (平成23年10月20日) | 7,319 | 7,319 | 0.7969 | 0.7969 |
| 第7計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 6,606 | 6,606 | 0.8818 | 0.8818 |
| 第8計算期間末 | (平成24年10月22日) | 6,889 | 6,889 | 0.8115 | 0.8115 |
| 第9計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 8,924 | 9,740 | 1.0946 | 1.1946 |
| 第10計算期間末 | (平成25年10月21日) | 18,020 | 18,855 | 1.0790 | 1.1290 |
| 第11計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 10,968 | 10,968 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第12計算期間末 | (平成26年10月20日) | 7,991 | 8,224 | 1.0296 | 1.0596 |
| 平成25年11月末日 | 16,087 | - | 1.1234 | - | |
| 12月末日 | 14,828 | - | 1.1513 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 12,313 | - | 1.0496 | - | |
| 2月末日 | 11,688 | - | 1.0320 | - | |
| 3月末日 | 11,168 | - | 1.0187 | - | |
| 4月末日 | 10,750 | - | 0.9899 | - | |
| 5月末日 | 10,841 | - | 1.0302 | - | |
| 6月末日 | 10,899 | - | 1.0986 | - | |
| 7月末日 | 10,247 | - | 1.1344 | - | |
| 8月末日 | 9,403 | - | 1.1058 | - | |
| 9月末日 | 9,012 | - | 1.1660 | - | |
| 10月末日 | 8,848 | - | 1.1150 | - | |
| 11月末日 | 8,157 | - | 1.1637 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
