有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 17,235 | 17,903 | 1.0315 | 1.0715 |
| 第2計算期間末 | (平成21年10月20日) | 7,895 | 8,350 | 1.0418 | 1.1018 |
| 第3計算期間末 | (平成22年 4月20日) | 6,674 | 7,587 | 1.0230 | 1.1630 |
| 第4計算期間末 | (平成22年10月20日) | 8,696 | 8,696 | 0.8710 | 0.8710 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 9,635 | 9,635 | 0.9400 | 0.9400 |
| 第6計算期間末 | (平成23年10月20日) | 7,319 | 7,319 | 0.7969 | 0.7969 |
| 第7計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 6,606 | 6,606 | 0.8818 | 0.8818 |
| 第8計算期間末 | (平成24年10月22日) | 6,889 | 6,889 | 0.8115 | 0.8115 |
| 第9計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 8,924 | 9,740 | 1.0946 | 1.1946 |
| 第10計算期間末 | (平成25年10月21日) | 18,020 | 18,855 | 1.0790 | 1.1290 |
| 第11計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 10,968 | 10,968 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第12計算期間末 | (平成26年10月20日) | 7,991 | 8,224 | 1.0296 | 1.0596 |
| 第13計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 6,777 | 7,543 | 1.1497 | 1.2797 |
| 第14計算期間末 | (平成27年10月20日) | 6,541 | 6,730 | 1.0362 | 1.0662 |
| 平成26年11月末日 | 8,157 | - | 1.1637 | - | |
| 12月末日 | 7,800 | - | 1.1513 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 7,431 | - | 1.1196 | - | |
| 2月末日 | 7,656 | - | 1.2149 | - | |
| 3月末日 | 7,316 | - | 1.2290 | - | |
| 4月末日 | 7,175 | - | 1.1729 | - | |
| 5月末日 | 7,483 | - | 1.2432 | - | |
| 6月末日 | 7,252 | - | 1.1833 | - | |
| 7月末日 | 7,307 | - | 1.1750 | - | |
| 8月末日 | 6,715 | - | 1.0676 | - | |
| 9月末日 | 6,235 | - | 0.9852 | - | |
| 10月末日 | 7,028 | - | 1.0730 | - | |
| 11月末日 | 7,095 | - | 1.0886 | - | |
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