有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/21-2023/10/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第11計算期間末 | (2014年 4月21日) | 10,968 | 10,968 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月20日) | 7,991 | 8,224 | 1.0296 | 1.0596 |
| 第13計算期間末 | (2015年 4月20日) | 6,777 | 7,543 | 1.1497 | 1.2797 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月20日) | 6,541 | 6,730 | 1.0362 | 1.0662 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月20日) | 5,587 | 5,587 | 0.9095 | 0.9095 |
| 第16計算期間末 | (2016年10月20日) | 5,336 | 5,336 | 0.9395 | 0.9395 |
| 第17計算期間末 | (2017年 4月20日) | 4,879 | 4,974 | 1.0321 | 1.0521 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月20日) | 4,551 | 4,748 | 1.1555 | 1.2055 |
| 第19計算期間末 | (2018年 4月20日) | 4,132 | 4,317 | 1.1219 | 1.1719 |
| 第20計算期間末 | (2018年10月22日) | 3,762 | 3,942 | 1.0445 | 1.0945 |
| 第21計算期間末 | (2019年 4月22日) | 3,602 | 3,602 | 0.9646 | 0.9646 |
| 第22計算期間末 | (2019年10月21日) | 3,497 | 3,497 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第23計算期間末 | (2020年 4月20日) | 2,432 | 2,432 | 0.7631 | 0.7631 |
| 第24計算期間末 | (2020年10月20日) | 2,396 | 2,396 | 0.7803 | 0.7803 |
| 第25計算期間末 | (2021年 4月20日) | 2,867 | 2,925 | 0.9866 | 1.0066 |
| 第26計算期間末 | (2021年10月20日) | 3,043 | 3,189 | 1.0415 | 1.0915 |
| 第27計算期間末 | (2022年 4月20日) | 3,003 | 3,059 | 1.0704 | 1.0904 |
| 第28計算期間末 | (2022年10月20日) | 3,505 | 3,604 | 1.0714 | 1.1014 |
| 第29計算期間末 | (2023年 4月20日) | 4,798 | 5,009 | 1.1382 | 1.1882 |
| 第30計算期間末 | (2023年10月20日) | 12,515 | 12,986 | 1.3295 | 1.3795 |
| 2022年10月末日 | 3,538 | ― | 1.0714 | ― | |
| 11月末日 | 3,986 | ― | 1.1229 | ― | |
| 12月末日 | 4,053 | ― | 1.0919 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,306 | ― | 1.1178 | ― | |
| 2月末日 | 4,731 | ― | 1.1705 | ― | |
| 3月末日 | 4,721 | ― | 1.1506 | ― | |
| 4月末日 | 5,128 | ― | 1.1451 | ― | |
| 5月末日 | 6,017 | ― | 1.1867 | ― | |
| 6月末日 | 7,824 | ― | 1.3051 | ― | |
| 7月末日 | 9,416 | ― | 1.3484 | ― | |
| 8月末日 | 10,701 | ― | 1.3662 | ― | |
| 9月末日 | 12,435 | ― | 1.4294 | ― | |
| 10月末日 | 13,240 | ― | 1.3195 | ― | |
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