有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第4計算期間末 | (2010年10月20日) | 8,696 | 8,696 | 0.8710 | 0.8710 |
| 第5計算期間末 | (2011年 4月20日) | 9,635 | 9,635 | 0.9400 | 0.9400 |
| 第6計算期間末 | (2011年10月20日) | 7,319 | 7,319 | 0.7969 | 0.7969 |
| 第7計算期間末 | (2012年 4月20日) | 6,606 | 6,606 | 0.8818 | 0.8818 |
| 第8計算期間末 | (2012年10月22日) | 6,889 | 6,889 | 0.8115 | 0.8115 |
| 第9計算期間末 | (2013年 4月22日) | 8,924 | 9,740 | 1.0946 | 1.1946 |
| 第10計算期間末 | (2013年10月21日) | 18,020 | 18,855 | 1.0790 | 1.1290 |
| 第11計算期間末 | (2014年 4月21日) | 10,968 | 10,968 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月20日) | 7,991 | 8,224 | 1.0296 | 1.0596 |
| 第13計算期間末 | (2015年 4月20日) | 6,777 | 7,543 | 1.1497 | 1.2797 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月20日) | 6,541 | 6,730 | 1.0362 | 1.0662 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月20日) | 5,587 | 5,587 | 0.9095 | 0.9095 |
| 第16計算期間末 | (2016年10月20日) | 5,336 | 5,336 | 0.9395 | 0.9395 |
| 第17計算期間末 | (2017年 4月20日) | 4,879 | 4,974 | 1.0321 | 1.0521 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月20日) | 4,551 | 4,748 | 1.1555 | 1.2055 |
| 第19計算期間末 | (2018年 4月20日) | 4,132 | 4,317 | 1.1219 | 1.1719 |
| 第20計算期間末 | (2018年10月22日) | 3,762 | 3,942 | 1.0445 | 1.0945 |
| 第21計算期間末 | (2019年 4月22日) | 3,602 | 3,602 | 0.9646 | 0.9646 |
| 第22計算期間末 | (2019年10月21日) | 3,497 | 3,497 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第23計算期間末 | (2020年 4月20日) | 2,432 | 2,432 | 0.7631 | 0.7631 |
| 2019年 4月末日 | 3,609 | - | 0.9658 | - | |
| 5月末日 | 3,376 | - | 0.9053 | - | |
| 6月末日 | 3,440 | - | 0.9259 | - | |
| 7月末日 | 3,462 | - | 0.9315 | - | |
| 8月末日 | 3,186 | - | 0.8582 | - | |
| 9月末日 | 3,419 | - | 0.9297 | - | |
| 10月末日 | 3,548 | - | 0.9734 | - | |
| 11月末日 | 3,452 | - | 0.9752 | - | |
| 12月末日 | 3,428 | - | 0.9828 | - | |
| 2020年 1月末日 | 3,339 | - | 0.9624 | - | |
| 2月末日 | 2,972 | - | 0.8628 | - | |
| 3月末日 | 2,467 | - | 0.7719 | - | |
| 4月末日 | 2,515 | - | 0.7875 | - | |
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