有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
ダイヤセレクト日本株マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	三菱電機	日本	電気機器	株式	163,000	1,509.91	246,115,330	1,340.50	218,501,500	8.68
2	キリンホールディングス	日本	食料品	株式	104,800	2,252.88	236,101,824	2,078.50	217,826,800	8.65
3	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	41,400	5,729.44	237,198,816	5,086.00	210,560,400	8.36
4	三菱商事	日本	卸売業	株式	88,500	2,697.60	238,737,600	2,300.00	203,550,000	8.08
5	三菱地所	日本	不動産業	株式	111,800	2,087.17	233,345,606	1,762.50	197,047,500	7.83
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	448,200	552.39	247,581,198	434.30	194,653,260	7.73
7	JXTGホールディングス	日本	石油・石炭製品	株式	416,500	505.41	210,503,265	382.70	159,394,550	6.33
8	三菱ケミカルホールディングス	日本	化学	株式	207,500	819.53	170,052,475	617.40	128,110,500	5.09
9	三菱重工業	日本	機械	株式	45,800	4,296.90	196,798,020	2,763.50	126,568,300	5.03
10	AGC	日本	ガラス・土石製品	株式	36,400	3,468.46	126,251,944	2,699.00	98,243,600	3.90
11	三菱UFJリース	日本	その他金融業	株式	157,800	654.13	103,221,714	519.00	81,898,200	3.25
12	三菱自動車工業	日本	輸送用機器	株式	267,000	478.95	127,879,650	305.00	81,435,000	3.23
13	ローソン	日本	小売業	株式	14,600	6,055.41	88,408,986	5,570.00	81,322,000	3.23
14	ニコン	日本	精密機器	株式	78,800	1,347.47	106,180,636	1,007.00	79,351,600	3.15
15	三菱瓦斯化学	日本	化学	株式	49,400	1,517.38	74,958,572	1,329.00	65,652,600	2.60
16	三菱マテリアル	日本	非鉄金属	株式	27,800	2,935.49	81,606,622	2,216.00	61,604,800	2.44
17	日本郵船	日本	海運業	株式	34,700	1,908.32	66,218,704	1,430.00	49,621,000	1.97
18	三菱倉庫	日本	倉庫・運輸関連業	株式	19,300	2,726.49	52,621,257	2,392.00	46,165,600	1.83
19	ピーエス三菱	日本	建設業	株式	70,400	718.19	50,560,576	532.00	37,452,800	1.48
20	三菱食品	日本	卸売業	株式	13,300	2,758.32	36,685,656	2,698.00	35,883,400	1.42
21	三菱総合研究所	日本	情報・通信業	株式	8,800	3,678.87	32,374,137	3,645.00	32,076,000	1.27
22	大日本塗料	日本	化学	株式	28,400	1,057.43	30,031,012	922.00	26,184,800	1.04
23	三菱製紙	日本	パルプ・紙	株式	38,600	444.11	17,142,646	383.00	14,783,800	0.58
24	三菱製鋼	日本	鉄鋼	株式	1,500	1,150.00	1,725,000	781.00	1,171,500	0.04

 
b.投資有価証券の種類
ダイヤセレクト日本株マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.48
		食料品	8.65
		パルプ・紙	0.58
		化学	8.74
		石油・石炭製品	6.33
		ガラス・土石製品	3.90
		鉄鋼	0.04
		非鉄金属	2.44
		機械	5.03
		電気機器	8.68
		輸送用機器	3.23
		精密機器	3.15
		海運業	1.97
		倉庫・運輸関連業	1.83
		情報・通信業	1.27
		卸売業	9.51
		小売業	3.23
		銀行業	7.73
		保険業	8.36
		その他金融業	3.25
		不動産業	7.83
合 計			97.33

 
②投資不動産物件
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
該当事項はありません。