有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
ダイヤセレクト日本株マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	433,300	417.60	180,946,080	578.00	250,447,400	8.69
2	三菱商事	日本	卸売業	株式	80,700	2,472.32	199,516,224	3,020.00	243,714,000	8.46
3	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	45,500	4,844.38	220,419,290	5,230.00	237,965,000	8.26
4	三菱電機	日本	電気機器	株式	130,300	1,379.39	179,734,517	1,682.00	219,164,600	7.60
5	キリンホールディングス	日本	食料品	株式	103,300	1,953.23	201,768,659	2,050.50	211,816,650	7.35
6	三菱地所	日本	不動産業	株式	113,500	1,637.44	185,849,440	1,795.50	203,789,250	7.07
7	ENEOSホールディングス	日本	石油・石炭 製品	株式	406,600	367.30	149,344,180	471.20	191,589,920	6.65
8	三菱ケミカルホールディングス	日本	化学	株式	195,500	606.27	118,525,785	813.50	159,039,250	5.52
9	AGC	日本	ガラス・土石 製品	株式	31,200	3,285.00	102,492,000	4,980.00	155,376,000	5.39
10	日本郵船	日本	海運業	株式	32,900	2,173.69	71,514,401	4,290.00	141,141,000	4.89
11	三菱重工業	日本	機械	株式	41,200	2,215.83	91,292,196	3,247.00	133,776,400	4.64
12	三菱HCキャピタル	日本	その他金融業	株式	173,200	465.69	80,657,508	626.00	108,423,200	3.76
13	三菱瓦斯化学	日本	化学	株式	35,400	2,003.00	70,906,200	2,527.00	89,455,800	3.10
14	ローソン	日本	小売業	株式	17,000	5,063.09	86,072,530	4,900.00	83,300,000	2.89
15	ニコン	日本	精密機器	株式	63,800	630.59	40,231,642	1,028.00	65,586,400	2.27
16	三菱マテリアル	日本	非鉄金属	株式	20,400	1,894.61	38,650,044	2,453.00	50,041,200	1.73
17	三菱倉庫	日本	倉庫・運輸 関連業	株式	15,100	2,864.97	43,261,047	3,245.00	48,999,500	1.70
18	三菱自動車工業	日本	輸送用機器	株式	135,600	211.57	28,688,892	296.00	40,137,600	1.39
19	ピーエス三菱	日本	建設業	株式	62,000	587.94	36,452,280	643.00	39,866,000	1.38
20	三菱総合研究所	日本	情報・通信業	株式	9,400	4,250.40	39,953,773	4,120.00	38,728,000	1.34
21	三菱食品	日本	卸売業	株式	12,800	2,809.87	35,966,336	2,957.00	37,849,600	1.31
22	大日本塗料	日本	化学	株式	31,800	906.17	28,816,206	854.00	27,157,200	0.94
23	三菱製鋼	日本	鉄鋼	株式	1,400	535.00	749,000	806.00	1,128,400	0.03

 
b.投資有価証券の種類
ダイヤセレクト日本株マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.38
		食料品	7.35
		化学	9.56
		石油・石炭製品	6.65
		ガラス・土石製品	5.39
		鉄鋼	0.03
		非鉄金属	1.73
		機械	4.64
		電気機器	7.60
		輸送用機器	1.39
		精密機器	2.27
		海運業	4.89
		倉庫・運輸関連業	1.70
		情報・通信業	1.34
		卸売業	9.77
		小売業	2.89
		銀行業	8.69
		保険業	8.26
		その他金融業	3.76
		不動産業	7.07
合 計			96.45

 
②投資不動産物件
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
該当事項はありません。