有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/21-2023/10/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
ダイヤセレクト日本株マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	971,200	1,234.79	1,199,235,401	1,257.00	1,220,798,400	9.21
2	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	361,400	3,350.12	1,210,735,506	3,343.00	1,208,160,200	9.12
3	三菱商事	日本	卸売業	株式	150,400	6,945.09	1,044,541,702	6,955.00	1,046,032,000	7.89
4	三菱電機	日本	電気機器	株式	576,500	1,762.46	1,016,062,481	1,677.50	967,078,750	7.30
5	三菱地所	日本	不動産業	株式	480,200	1,953.32	937,988,238	1,914.00	919,102,800	6.93
6	三菱重工業	日本	機械	株式	119,400	7,907.98	944,213,441	7,692.00	918,424,800	6.93
7	キリンホールディングス	日本	食料品	株式	380,900	2,072.52	789,425,570	2,119.50	807,317,550	6.09
8	日本郵船	日本	海運業	株式	206,000	3,856.66	794,473,185	3,677.00	757,462,000	5.71
9	ENEOSホールディングス	日本	石油・石炭製品	株式	1,350,700	563.94	761,714,690	557.70	753,285,390	5.68
10	三菱HCキャピタル	日本	その他金融業	株式	683,600	959.98	656,245,954	988.90	676,012,040	5.10
11	三菱ケミカルグループ	日本	化学	株式	702,900	854.64	600,730,776	848.10	596,129,490	4.50
12	AGC	日本	ガラス・土石製品	株式	115,800	5,164.92	598,098,614	5,111.00	591,853,800	4.46
13	ローソン	日本	小売業	株式	54,300	6,935.78	376,613,268	7,302.00	396,498,600	2.99
14	三菱瓦斯化学	日本	化学	株式	176,700	2,018.07	356,593,399	2,027.50	358,259,250	2.70
15	ニコン	日本	精密機器	株式	222,700	1,488.09	331,397,910	1,416.00	315,343,200	2.38
16	三菱自動車工業	日本	輸送用機器	株式	642,800	523.44	336,472,515	482.60	310,215,280	2.34
17	三菱マテリアル	日本	非鉄金属	株式	124,100	2,326.55	288,725,488	2,407.00	298,708,700	2.25
18	三菱倉庫	日本	倉庫・運輸関連業	株式	61,500	3,879.05	238,561,610	3,921.00	241,141,500	1.82
19	三菱食品	日本	卸売業	株式	59,000	3,919.63	231,258,556	3,955.00	233,345,000	1.76
20	三菱製鋼	日本	鉄鋼	株式	100,900	1,385.00	139,747,463	1,431.00	144,387,900	1.09
21	三菱総合研究所	日本	情報・通信業	株式	25,600	4,808.40	123,095,073	4,850.00	124,160,000	0.93
22	三菱化工機	日本	機械	株式	23,000	2,692.63	61,930,548	2,693.00	61,939,000	0.46
23	ピーエス三菱	日本	建設業	株式	65,800	799.55	52,610,605	813.00	53,495,400	0.40
24	大日本塗料	日本	化学	株式	36,400	939.09	34,183,026	959.00	34,907,600	0.26

 
b.投資有価証券の種類
ダイヤセレクト日本株マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.40
		食料品	6.09
		化学	7.46
		石油・石炭製品	5.68
		ガラス・土石製品	4.46
		鉄鋼	1.09
		非鉄金属	2.25
		機械	7.40
		電気機器	7.30
		輸送用機器	2.34
		精密機器	2.38
		海運業	5.71
		倉庫・運輸関連業	1.82
		情報・通信業	0.93
		卸売業	9.65
		小売業	2.99
		銀行業	9.21
		保険業	9.12
		その他金融業	5.10
		不動産業	6.93
合 計			98.40

 
②投資不動産物件
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
該当事項はありません。