有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
ダイヤセレクト日本株マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	46,600	6,109.87	284,720,170	5,998.00	279,506,800	9.11
2	三菱商事	日本	卸売業	株式	75,500	3,608.13	272,413,844	3,612.00	272,706,000	8.89
3	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	日本	銀行業	株式	424,900	663.52	281,931,171	622.50	264,500,250	8.63
4	三菱電機	日本	電気機器	株式	156,100	1,606.00	250,698,013	1,525.00	238,052,500	7.76
5	三菱地所	日本	不動産業	株式	132,200	1,770.92	234,116,141	1,728.00	228,441,600	7.45
6	キリンホールディングス	日本	食料品	株式	97,700	2,030.51	198,381,209	1,981.00	193,543,700	6.31
7	ENEOSホールディングス	日本	石油・石炭製品	株式	391,400	466.01	182,397,201	459.60	179,887,440	5.86
8	日本郵船	日本	海運業	株式	20,200	7,801.18	157,583,867	8,180.00	165,236,000	5.39
9	AGC	日本	ガラス・土石製品	株式	28,200	5,797.35	163,485,351	5,670.00	159,894,000	5.21
10	三菱ケミカルホールディングス	日本	化学	株式	160,200	973.65	155,980,183	942.70	151,020,540	4.92
11	三菱重工業	日本	機械	株式	41,800	3,059.43	127,884,302	2,909.00	121,596,200	3.96
12	三菱HCキャピタル	日本	その他金融業	株式	209,800	585.72	122,885,090	570.00	119,586,000	3.90
13	三菱瓦斯化学	日本	化学	株式	39,500	2,354.47	93,001,626	2,293.00	90,573,500	2.95
14	ローソン	日本	小売業	株式	14,900	5,348.90	79,698,733	5,510.00	82,099,000	2.67
15	ニコン	日本	精密機器	株式	58,200	1,288.13	74,969,352	1,249.00	72,691,800	2.37
16	三菱倉庫	日本	倉庫・運輸関連業	株式	17,200	3,226.20	55,490,718	3,180.00	54,696,000	1.78
17	三菱マテリアル	日本	非鉄金属	株式	23,900	2,277.49	54,432,185	2,206.00	52,723,400	1.72
18	三菱自動車工業	日本	輸送用機器	株式	126,800	379.55	48,128,056	363.00	46,028,400	1.50
19	ピーエス三菱	日本	建設業	株式	64,200	668.98	42,948,949	662.00	42,500,400	1.38
20	三菱食品	日本	卸売業	株式	13,700	2,948.07	40,388,682	2,925.00	40,072,500	1.30
21	三菱総合研究所	日本	情報・通信業	株式	8,900	4,381.78	38,997,872	4,240.00	37,736,000	1.23
22	三菱製鋼	日本	鉄鋼	株式	26,900	1,125.58	30,278,141	1,151.00	30,961,900	1.01
23	三菱化工機	日本	機械	株式	13,200	2,428.00	32,049,615	2,345.00	30,954,000	1.00
24	大日本塗料	日本	化学	株式	32,900	860.73	28,318,335	866.00	28,491,400	0.92

 
b.投資有価証券の種類
ダイヤセレクト日本株マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.38
		食料品	6.31
		化学	8.81
		石油・石炭製品	5.86
		ガラス・土石製品	5.21
		鉄鋼	1.01
		非鉄金属	1.72
		機械	4.97
		電気機器	7.76
		輸送用機器	1.50
		精密機器	2.37
		海運業	5.39
		倉庫・運輸関連業	1.78
		情報・通信業	1.23
		卸売業	10.20
		小売業	2.67
		銀行業	8.63
		保険業	9.11
		その他金融業	3.90
		不動産業	7.45
合 計			97.34

 
②投資不動産物件
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
該当事項はありません。