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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)

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【提出】: 2015/10/22 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第6期 (平成26年7月22日現在)	第7期 (平成27年7月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		159,857	198,522
親投資信託受益証券		28,345,364	39,948,265
未収入金		51,929	8,459
流動資産合計		28,557,150	40,155,246
資産合計		28,557,150	40,155,246
負債の部
流動負債
未払解約金		50,018	1,704
未払受託者報酬		7,227	9,022
未払委託者報酬		152,617	190,444
その他未払費用		5,724	7,159
流動負債合計		215,586	208,329
負債合計		215,586	208,329
純資産の部
元本等
元本		17,492,674	23,551,697
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,848,890	16,395,220
純資産合計		28,341,564	39,946,917
負債純資産合計		28,557,150	40,155,246

開示資料

決算

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