- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7期 (平成27年7月22日現在) | 第8期 (平成28年7月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 2,599 | |
| コール・ローン | 198,522 | 144,290 | |
| 親投資信託受益証券 | 39,948,265 | 22,071,291 | |
| 未収入金 | 8,459 | 1,451 | |
| 流動資産合計 | 40,155,246 | 22,219,631 | |
| 資産合計 | 40,155,246 | 22,219,631 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,704 | - | |
| 未払受託者報酬 | 9,022 | 6,682 | |
| 未払委託者報酬 | 190,444 | 141,150 | |
| その他未払費用 | 7,159 | 1,238 | |
| 流動負債合計 | 208,329 | 149,070 | |
| 負債合計 | 208,329 | 149,070 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 23,551,697 | 14,843,631 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,395,220 | 7,226,930 | |
| 純資産合計 | 39,946,917 | 22,070,561 | |
| 負債純資産合計 | 40,155,246 | 22,219,631 | |
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