- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2018年7月23日現在) | 第11期 (2019年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,337 | 2,026 |
| コール・ローン | 178,155 | 314,478 |
| 親投資信託受益証券 | 54,086,844 | 56,410,067 |
| 未収入金 | 3,606 | 3,897 |
| 流動資産合計 | 54,399,942 | 56,730,468 |
| 資産合計 | 54,399,942 | 56,730,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 199 |
| 未払受託者報酬 | 14,307 | 14,635 |
| 未払委託者報酬 | 301,415 | 308,278 |
| その他未払費用 | 2,760 | 2,832 |
| 流動負債合計 | 318,482 | 325,944 |
| 負債合計 | 318,482 | 325,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,604,642 | 36,675,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,476,818 | 19,728,940 |
| 純資産合計 | 54,081,460 | 56,404,524 |
| 負債純資産合計 | 54,399,942 | 56,730,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
