- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2016年7月22日現在) | 第9期 (2017年7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,599 | 1,758 |
| コール・ローン | 144,290 | 117,734 |
| 親投資信託受益証券 | 22,071,291 | 23,688,074 |
| 未収入金 | 1,451 | 1,567 |
| 流動資産合計 | 22,219,631 | 23,809,133 |
| 資産合計 | 22,219,631 | 23,809,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,682 | 5,518 |
| 未払委託者報酬 | 141,150 | 116,885 |
| その他未払費用 | 1,238 | 1,007 |
| 流動負債合計 | 149,070 | 123,410 |
| 負債合計 | 149,070 | 123,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,843,631 | 15,177,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,226,930 | 8,508,434 |
| 純資産合計 | 22,070,561 | 23,685,723 |
| 負債純資産合計 | 22,219,631 | 23,809,133 |
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