有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)

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【提出】
2015/10/22 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)」(平成27年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額36,590,723円
Ⅱ 負債総額51,421円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,539,302円
Ⅳ 発行済数量22,422,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6296円

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