有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

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【提出】
2017/10/20 9:29
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)」(2017年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額23,646,092円
Ⅱ 負債総額5,461円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,640,631円
Ⅳ 発行済数量15,185,455口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5568円

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