有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,143,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,135,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,670,801口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8186円 |
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,379,140,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,332,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,361,807,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,035,277,632口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7922円 |
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