有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)

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【提出】
2016/10/21 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)」(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額21,162,837円
Ⅱ 負債総額1,384,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,778,565円
Ⅳ 発行済数量13,608,320口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4534円

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