負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,533,887,856	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,340	0.00
合計(純資産総額)		4,533,898,196	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/08/12 11:47

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成26年3月31日) (単位:千円)

2014/08/12 11:47

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,543,649,174	円
Ⅱ 負債総額	9,750,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,533,898,196	円

(参考情報)

2014/08/12 11:47

#4 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	小計	35,029,720,421	97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,040,472,916	2.88
合計(純資産総額)		36,070,193,337	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/08/12 11:47

#5 資産の評価（連結）

(イ)基準価額の算出方法
基準価額とは、投資信託財産に属する有価証券(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)、金融商品等のすべての資産を時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した純資産総額を、本ファンドの基準価額計算日における受益権総口数で除した1口当たり純資産価額をいいます。なお、本ファンドに属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価します。
[主要な投資対象の評価方法]

2014/08/12 11:47

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

資産合計	34,594,612,462
負債の部
流動負債
未払金	405,460,372

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/12 11:47