SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,244,544 | 35,696,946 |
| 親投資信託受益証券 | 10,997,235,432 | 7,964,870,700 |
| 未収入金 | 23,832,910 | 8,316,006 |
| 未収利息 | 292 | 456 |
| 流動資産計 | 11,070,313,178 | 8,008,884,108 |
| 資産の部合計 | 11,070,313,178 | 8,008,884,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,611,266 | 12,742,667 |
| 未払受託者報酬 | 2,507,550 | 1,805,154 |
| 未払委託者報酬 | 35,105,678 | 25,272,086 |
| その他未払費用 | 313,379 | 225,584 |
| 流動負債計 | 67,537,873 | 40,045,491 |
| 負債の部合計 | 67,537,873 | 40,045,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,078,945,827 | 3,686,195,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,923,829,478 | 4,282,642,620 |
| （分配準備積立金） | 2,387,730,173 | 1,870,608,822 |
| 元本等合計 | 11,002,775,305 | 7,968,838,617 |
| 純資産の部合計 | 11,002,775,305 | 7,968,838,617 |
| 負債・純資産合計 | 11,070,313,178 | 8,008,884,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
