SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,696,946 | 36,163,425 |
| 親投資信託受益証券 | 7,964,870,700 | 8,515,952,642 |
| 未収入金 | 8,316,006 | 23,911,677 |
| 未収利息 | 456 | 463 |
| 流動資産計 | 8,008,884,108 | 8,576,028,207 |
| 資産の部合計 | 8,008,884,108 | 8,576,028,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,742,667 | 28,684,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,154 | 1,795,743 |
| 未払委託者報酬 | 25,272,086 | 25,140,299 |
| その他未払費用 | 225,584 | 224,402 |
| 流動負債計 | 40,045,491 | 55,844,751 |
| 負債の部合計 | 40,045,491 | 55,844,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,686,195,997 | 3,490,579,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,282,642,620 | 5,029,603,524 |
| （分配準備積立金） | 1,870,608,822 | 2,341,245,931 |
| 元本等合計 | 7,968,838,617 | 8,520,183,456 |
| 純資産の部合計 | 7,968,838,617 | 8,520,183,456 |
| 負債・純資産合計 | 8,008,884,108 | 8,576,028,207 |
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